FKRM（フクラム）
不動産私募ファンド運用管理プラットフォーム
サービス概要
複雑なファンド運用を、確かなデータで前へ進める。
不動産私募ファンドでは、組成条件、資金管理、会計・税務、投資家への報告が密接につながります。FKRMは、日々の運用に必要な情報をつなぎ、数値の確認と帳票作成を支援します。
不動産私募ファンドの運用に必要な業務を、ファンド・投資家の情報とともに管理するプラットフォームです。
FKRMの特徴
運用のための情報を、ひとつの流れに。
組成時から情報を積み上げ、日々の資金・投資家持分・計数をリアルタイムに確認します。決算時には、蓄積したデータをもとに分配・報酬を計算し、投資家向け帳票を出力します。
１．ファンド・投資家・契約をまとめて管理
ファンド、投資家、出資・借入条件を管理し、組成時の情報を日々の運用へ引き継ぎます。
２．資金繰りとファンド計数をリアルタイムに確認
キャッシュフロー、投資家別残高、ファンド計数を確認し、決算時の分配・報酬計算に必要な根拠を管理します。
３．投資家通知・各種帳票を確定データから出力
投資家向け通知書、社内報告、月次帳票に必要な数値を、日々の運用データから出力します。
PRODUCT SCREEN
日々の運用に必要な業務へ、ひとつの入口から。
トップページには、ファンド、投資家、SPCの管理機能を配置しています。利用者は担当業務を選択して、必要な情報の登録・確認へ進めます。
- ファンド、投資家、SPCを業務メニューからすぐに選択
- ユーザー・ロール・システム設定を権限に応じて管理
- 操作マニュアルを同じ画面から参照
不動産私募ファンドの運用業務を支える主な機能
操作単位ではなく、日々の運用で必要となる業務機能として整理しています。
ファンド基本情報・組成
- ファンド、投資家、SPC、会社、物件、投資家グループの管理
- 案件・投資対象資産・借入情報の管理
- 出資・契約条件の管理
期中運用・資金管理
- ファンドCF予算、案件CF実績、金利確定、期限前弁済の管理
- 出資請求、追加出資請求、償還の管理
- ファンドCF実績、口座残高、源泉税の管理
決算・分配・報酬
- 成功報酬、ファンド分配、決算報告書データの管理
- 決算・分配スケジュールの管理
- 分配・報酬の計算と確認
帳票・通知書出力
- 投資家明細、報酬残高一覧、イベント一覧の出力
- 成功報酬、案件計数、ファンド計数の出力
- 出資履行、元本償還、利益分配などの通知書出力
マスタ管理
- 借入先、祝日、消費税率の管理
- CSV・Excelによる実績・予算データの入出力
ユーザー・権限管理
- ユーザーおよびロールの管理
- 業務メニュー単位の利用権限設定
- 操作マニュアルの参照
業務フロー
組成時の情報を、月次の帳票出力まで。
組成から日々の運用まで情報を積み上げ、必要な時点で資金・計数を確認します。決算時には蓄積したデータを帳票出力に活用します。
ファンドを組成
- ファンド・投資家の基本情報を管理します。
運用と資金を管理
- 日々の取引や資金の状況を運用情報として蓄積します。
計数を確認
- 資金繰り、残高、ファンド計数など、運用に必要な数値をリアルタイムに確認します。
帳票・資料を出力
- 確定したデータから、投資家対応や社内報告に必要な帳票を出力します。
導入支援
現行の業務フローを確認し、導入の進め方をご案内します。
業務ヒアリング
現在の月次運用、帳票作成、データ管理の流れを伺い、FKRMで扱う業務範囲を整理します。
製品デモ
対象となる業務に合わせ、ファンド管理、計数確認、帳票出力などの画面をご案内します。